Xu Hướng Trong Thị Trường Forex Là Gì? Một Số Cách Xác Định Xu Hướng Trong Thị Trường Forex?

Hãy cùng tìm hiểu những cách xác định xu hướng trên thị trường Forex nào.

Xu hướng trong thị trường Forex là gì?

Xu hướng trong thị trường Forex là hiện tượng giá cả biến động trên thị trường đang đi theo 1 hướng nào đó. Có 3 dạng xu hướng trong thị trường Forex là Tăng, Giảm và Đi ngang (sideway). Việc xác định được xu hướng sẽ giúp nhà đầu tư Forex có cơ sở để áp dụng chiến lược giao dịch forex phù hợp với xu hướng đã xác định, từ đó có thể tối thiểu hóa rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

Nói về xu hướng, có một số câu mà nhà đầu tư Forex cần nhớ như “Xu hướng là bạn của bạn” (Trend is your friend), “Hãy giao dịch thuận xu hướng” (Trading with the trend) hoặc “Đừng chống lại xu hướng” (Don’t fight the trend). Những câu nói trên cho thấy tầm quan trọng của việc xác định xu hướng để đưa ra chiến lược thuận với xu hướng đó.

Một số cách xác định xu hướng  trong thị trường Forex

Muốn xác định xu hướng trong thị trường Forex, nhà đầu tư thường sử dụng biểu đồ giá. Biểu đồ giá là nơi các dữ liệu giá kết hợp lại với nhau, tạo thành 1 biểu đồ, tạo sự trực quan cho người dùng.

Biểu đồ giá cặp tiền tệ EURUSD. Nguồn : Metatrader 4 của Exness

Muốn xác định xu hướng trong thị trường Forex, nhà đầu tư có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, dựa theo phân tích kỹ thuật. Độ chính xác của mỗi phương pháp đều chỉ mang tính tương đối và tùy thuộc nhiều vào kiến thức cũng như kinh nghiệm của người sử dụng. Các phương pháp được đề cập dưới đây chỉ mang tính tham khảo.

a) Sử dụng các đỉnh / đáy để xác định xu hướng thị trường Forex

Cách cơ bản nhất để xác định xu hướng thị trường Forex mà chỉ sử dụng biểu đồ trơn, không cần phải sử dụng bất cứ công cụ nào bên ngoài là phương pháp dựa và đỉnh / đáy của biểu đồ. Cụ thể như sau

• Một xu hướng được xem là xu hướng tăng khi nó liên tục tạo ra các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn mới.

Các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn mới liên tục được tạo ra, biểu hiện của xu hướng tăng trong thị trường Forex. Nguồn : Cặp tiền tệ EURUSD trên Metatrader 4 của Exness

• Một xu hướng được xem là xu hướng giảm khi nó liên tục tạo ra các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn mới

Các đỉnh thấp hơn mới và đáy thấp hơn mới liên tục được tạo ra, thể hiện xu hướng giảm trên thị trường Forex. Nguồn : Cặp tiền tệ EURUSD trên Metatrader 4 của Exness

• Thị trường không có xu hướng (đi ngang hay sideway) biểu hiện qua biểu đồ giá không thể tạo các đỉnh cao hay đáy thấp mới mà chỉ di chuyển ngang trong 1 khu vực nào đó

Giá cả cặp tiền tệ đi ngang trong 1 vùng giá nào đó, biểu hiện của thị trường Forex không có xu hướng, hay còn gọi là sideway. Nguồn : Cặp tiền tệ EURUSD trên Metatrader 4 của Exness

b) Sử dụng đường xu hướng – trendline

Đường xu hướng là một công cụ phổ biến trong số các công cụ dùng để xác định xu hướng dành cho nhà đầu tư trong thị trường Forex. Đường xu hướng giúp xác định trạng thái thị trường tại thời điểm hiện tại đang theo xu hướng nào.

Nếu đường xu hướng nối các đáy từ phía dưới dốc lên phía trên, từ trái sang phải, thị trường được xem là đang trong xu hướng tăng. Để vẽ đường xu hướng tăng, chỉ cần nối tối thiểu 2 điểm dốc lên bên dưới biểu đồ giá.

Thị trường được xem là trong xu hướng tăng khi giá nằm trên đường xu hướng dốc lên bên dưới. Nguồn biểu đồ : Exness Metatrader 4

Nếu đường xu hướng nối các đỉnh từ phía trên dốc xuống phía dưới, từ trái sang phải, thị trường được xem là đang trong xu hướng giảm. Để vẽ đường xu hướng giảm, chỉ cần nối tối thiểu 2 điểm dốc xuống bên trên của biểu đồ giá.

Thị trường được xem là trong xu hướng giảm khi giá nằm dưới đường xu hướng giảm dốc xuống bên trên. Nguồn biểu đồ : Exness Metatrader 4

Tại các điểm giá cắt gãy đường xu hướng, thị trường được cảnh báo có thể chuyển trạng thái từ có xu hướng sang đi ngang, hoặc có thể là đảo chiều. Giá cắt gãy đường xu hướng là dấu hiệu quan trọng đầu tiên mà nhà đầu tư cần lưu ý.

Các giao cắt lên và xuống của giá với đường xu hướng cảnh báo nhà đầu tư về khả năng đảo chiều trong xu hướng thị trường. Nguồn biểu đồ : Exness Metatrader 4

c) Sử dụng chỉ báo ADX để xác đinh xu hướng thị trường Forex

ADX là viết tắt của từ Average Directional Index. Được J.Welles Wilder phát triển vào năm 1978, ADX được nhiều nhà đầu tư sử dụng để đo lường xu hướng và sức mạnh của xu hướng thị trường.

Có thể dễ dàng tìm ra và mở ADX lên trong Metatrader 4 của Exness tại vị trí Thêm > Các công cụ hỗ trợ > Xu hướng > Average Directional Movement Index.

Chỉ báo ADX trên Metatrader 4 của Exness

Trong cấu thành của ADX có 2 đường +DI và –DI. Vì ADX chỉ đo sức mạnh của xu hướng mà không phân biệt được xu hướng hiện tại là tăng hay giảm, nên nhà đầu tư có thể nhìn thêm +DI và – DI để xác định xu hướng. Nếu + DI nằm trên – DI, đó là xu hướng tăng. Ngược lại, nếu – DI nằm trên + DI, đó là xu hướng giảm. ADX giúp xác định xu hướng  tăng hoặc giảm hiện tại đó là mạnh hay yếu.

• Nếu ADX > 40 : Xu hướng hiện tại mạnh
• Nếu ADX < 20 : Thị trường không có xu hướng hoặc xu hướng rất yếu.

d) Sử dụng đường trung bình động để xác định xu hướng trong thị trường forex

Đường trung bình động (moving average – MA) là 1 chỉ báo phân tích kỹ thuật được sử dụng rất phổ biến trong lĩnh vực phân tích biểu đồ. Chúng giúp ích cho nhà đầu tư rất nhiều trong việc xác định xu hướng thị trường.

Đường trung bình động được tính toán bằng cách cộng tất cả các giá của một loại giá nào đó (giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất, giá đóng cửa) trong 1 khoảng thời gian nhất định, rồi sau đó chia bình quân cho số kỳ thời gian đó. Ví dụ, trong trường hợp nhà đầu tư muốn tính trung bình động giản đơn trong 15 ngày vừa qua bằng giá đóng cửa, công thức tính toán sẽ cộng giá đóng cửa của 15 ngày gần đây lại và chia cho 15. Mỗi ngày trôi qua, lại có một dữ liệu mới được bổ sung lên biểu đồ. Sự kết nối các dữ liệu này tạo thành đường trung bình động

Có thể tìm đường trung bình động trên phần mềm Metatrader 4 của Exness tại Thêm > Các công cụ hỗ trợ > Xu hướng > Moving Average

Đường trung bình động trên biểu đồ cặp tiền tệ EURUSD phần mềm Metatrader 4 của Exness. Nguồn : Exness Metatrader 4.

Cách xác định xu hướng thị trường Forex bằng đường trung bình động

Dưới đây là một số cách xác định xu hướng thị trường Forex bằng đường trung bình động Moving Average

• Cách 1 : Xem vị trí của giá so với đường trung bình động và độ dốc của đường trung bình động

Các xu hướng tăng (các đoạn mũi tên màu xanh) và giảm (các đoạn mũi tên màu đỏ) theo Exness Metatrader 4

Trong hình minh họa trên, nhà đầu tư có thể xác định được xu hướng như sau

• Nếu giá nằm TRÊN đường trung bình động VÀ đường trung bình động DỐC LÊN : xu hướng hiện tại là tăng
• Nếu giá nằm DƯỚI đường trung bình động VÀ đường trung bình động DỐC XUỐNG : xu hướng hiện tại là giảm
• Nếu giá và đường trung bình động bất nhất : xu hướng không rõ ràng.

• Cách 2: dùng nhiều đường trung bình động để xác định xu hướng

Trong cách này, nhà đầu tư có thể xác định xu hướng thông qua cách nhìn nhiều đường trung bình động và xem xét vị trí cũng như độ dốc. Ví dụ dưới đây sử dụng hai đường trung bình động giản đơn (SMA : Simple Moving Average) là SMA 50 (màu đỏ) và SMA 200 (màu xanh) để xác định xu hướng

Đường SMA 50 và SMA 200 trên biểu đồ cặp tiền tệ EURUSD. Nguồn : Exness Metatrader 4

Trong ví dụ trên, nhà đầu tư có thể xác định xu hướng như sau

• Khi SMA 50 nằm  SMA 200 và cả 2 đều dốc lên : xu hướng tăng
• Khi SMA 50 nằm dưới SMA 200 và cả 2 đều dốc xuống : xu hướng giảm

Các điểm giao cắt của SMA 50 và SMA 200 là các điểm thay đổi xu hướng. Nếu SMA 50 cắt lên SMA 200, đó là dấu hiệu xu hướng tăng có thể bắt đầu. Ngược lại, nếu SMA 50 cắt xuống SMA 200, xu hướng xuống có thể sẽ hình thành

Trên đây là một số phương pháp xác định xu hướng trong thị trường Forex. Có rất nhiều cách khác để xác định xu hướng của thị trường. Nhà đầu tư nên tìm hiểu xem phương pháp nào phù hợp với hệ thống, chiến lược giao dịch của mình.