Tư duy theo khu vực thay vì theo cấp độ

Quan niệm đúng đắn về vùng hỗ trợ – kháng cự, kết hợp cùng những yếu tố khác như Envelopes hay ATR có thể giúp nhà đầu tư forex tìm được các vùng giao dịch tốt.

Việc nhắc tới hỗ trợ và kháng cự có thể khiến bạn nghĩ tới một mức tuyến tính và theo chiều ngang, nhưng điều đó khác xa những gì mà các nhà giao dịch chuyên nghiệp nhìn nhận. Trên thực thế, những người tham gia thị trường thông minh sẽ tích lũy vị thế xung quanh một số mức giá nhất định – mà chúng tôi gọi đó là khu vực. Quan điểm về hỗ trợ và kháng cự này có thể dẫn tới một quan niệm phức tạp về thị trường, khiến bạn có thể vượt quá những giới hạn tưởng tượng tạo nên bởi các mức theo chiều ngang.

Làm thế nào để tránh những quan niệm sai lầm về mức hỗ trợ và kháng cự và sử dụng có hiệu quả những điểm tham chiếu này? Dưới đây là các quy tắc quan trọng cần ghi nhớ.

Tìm một khoảng giao dịch tồn tại trong bối cảnh của xu hướng.

Trong một thị trường thả nổi tự do mà không có nhân tố điều hướng (xu hướng), thì khoảng giao dịch có thể rất biến động, với những biến đổi lớn bất ngờ. Ngược lại, nếu có nhân tố xu hướng, thì khả năng là sự biến động của các động thái hiệu chỉnh sẽ được hạn chế, và các nhà giao dịch sẽ có khả năng xác định các khu vực hỗ trợ/kháng cự tốt hơn.

Trong ví dụ dưới đây, Vàng (XAUUSD) leo giá với một nhân tố xu hướng nổi bật (xu hướng tăng giá), dẫn đến một khu vực hỗ trợ khá hẹp, cho phép các nhà giao dịch sử dụng để làm địa điểm giao dịch nhằm xây dựng vị thế với ít rủi ro hơn.

Đừng hi vọng thị trường đảo chiều nhanh chóng khi thị trường tiến vào khu vực hỗ trợ/kháng cự.

Thị trường không diễn biến theo hướng bạn mong đợi, đơn giản là vì thị trường đã tiến vào khu vực hỗ trợ/kháng cự của bạn. Tương tự, thị trường có thể tồn tại trong khu vực này một vài ngày. Đó là sự logic của thị trường.

Những nhà giao dịch cho một tổ chức mà chịu trách nhiệm hỗ trợ thị trường thường tích lũy vị thế trong khoảng thời gian dài và có xu hướng giữ vị thế đó một thời gian trước khi họ thấy những kết quả tích cực—xem liệu thị trường có đi theo hướng họ mong đợi hay không.

Ghi chép lại việc thực hiện các lệnh vào và lệnh dừng.

Sau khi xác định được một xu hướng, các nhà giao dịch, những người mong muốn tham gia thị trường thuộc khu vực hỗ trợ, thường đợi thị trường củng cố trước khi áp dụng chỉ báo Envelopes. Điều này cho phép họ xác định tham số độ lệch một cách thủ công để đảm bảo rằng các điểm cao nhất và thấp nhất của đường cong chỉ báo chạm các mức đỉnh và đáy gần đây.

Một trong những phương pháp thông dụng mà các nhà giao dịch thường sử dụng để hạn chế thua lỗ là thực hiện lệnh cắt lỗ. Một phương pháp có hệ thống để thiết lập cắt lỗ là cân nhắc sự biến động của thị trường và khẩu vị rủi ro của chính bạn. Rất nhiều nhà giao dịch sử dụng chỉ báo ATR khi đặt lệnh cắt lỗ. Lệnh cắt lỗ có thể được đặt theo bội số hoặc ước số của giá trị ATR.

Trong biểu đồ dưới đây, chúng tôi sử dụng giá trị ATR cao nhất, nhân giá trị đó với hai, và bổ sung giá trị tới điểm mà giá chạm đến chỉ báo Envelopes. Đảm bảo rằng lệnh cắt lỗ được tăng lên sẽ không dẫn tới rủi ro gia tăng; hãy giảm kích cỡ các vị thế của bạn sao cho phù hợp.

NHỮNG ĐIỀU QUAN TRỌNG CẦN GHI NHỚ

Các nhà giao dịch thông minh xem xét chiều của xu hướng trước khi xây dựng vị trí trong các khu vực hỗ trợ/kháng cự. Một thói quen phổ biến của các nhà giao dịch chuyên nghiệp là cũng áp dụng chỉ báo Envelopes trong biểu đồ để bổ sung thêm khu vực và do đó xây dựng các khu vực hỗ trợ/kháng cự (xem ví dụ bên trên).