ما هو مؤشر ماكد في التداول وما هي مميزاته وعيوبه

تعطي مؤشرات التحليل الفني معلومات مكثفة عن أسعار الأصول المالية مما توفر مؤشرات تحليلية واشارات تداول التي قد لا تكون واضحة على الرسوم البيانية. مؤشر الانحدار المتوسط والتقارب الذي يُعرف باسم مؤشر الماكد هو من أفضل المؤشرات الفنية وأكثرها موثوقية في هذا الأمر.

يعتبر مؤشر الماكد من مؤشرات التحليل الفني شائعة الاستخدام بين المتداولين في الأسواق المالية بشكل عام وسوق الفوركس بشكل خاص، حيث يستخدمه المتداولين لتحديد الاتجاه والزخم والانعكاسات المحتملة، وتحديد حالات التشبع في عمليات الشراء والبيع كما يتم استخدامه لتأكيد الصفقات القائمة على استراتيجيات أخرى. وكما هي القاعدة المعروفة والقائمة أنه لا يمكن الاعتماد على مؤشر واحد فقط في التداول وذلك لأن معظم أو غالبية المؤشرات الفنية تتبع السعر و تقوم بإعادة رسم نفسها. في هذا المقال، نتناول بالشرح مؤشر الماكد والذي يعد من المؤشرات الفنية الشهيرة و المستخدمة بين المتداولين ونتعرف على أهم مميزاته وكذلك التعرف على عيوب استخدامه و الطرق المثلى لاستخدام الماكد في التداول.

ما هو مؤشر الماكد؟

يعتبر مؤشر الماكد MACD من المؤشرات الفنية التي يستخدمها المتداولون لقياس مستويات الزخم على عملة ما أو اداة مالية، مؤشر ماكد هو اختصار Moving Average Convergence Divergence وهي تعني تباعد و تقارب متوسط الحركة. يعتبر مؤشر الماكد من مؤشرات الزخم الذي كان ولا يزال من مؤشرات التداول التي يصنفها المتداولون على أنها تساعد في تتبع الاتجاه، يظهر الاتجاه بين متوسطين متحركين (MA) للأسعار و يعتبر أحد أكثر المؤشرات الفنية استعمالاً في التحليل الفني للعملات والأسهم و الأسواق المالية بشكل عام. كان قد تم إنشاء مؤشر الماكد MACD بواسطة Gerald Appeal في أواخر السبعينيات. حيث كان ولا يزال يتم حساب صيغة مؤشر MACD بطرح متوسط الحركة المتزايد لمدة 26 يوماً (EMA 26) من متوسط متحرك لمدة 12 يوماً (EMA 12).

يُعرف مؤشر EMA لمدة 9 أيام لمؤشر MACD باسم خط الإشارة، والذي يتم رسمه أعلى مؤشر الماكد MACD، و عادةً ما يمثل معلومات حول توقعات البيع و الشراء. هذا هو الإعداد الافتراضي. يمثل مؤشر الماكد من مؤشرات التداول المعروفة بأنها تساعد في متابعة الاتجاه التي صمدت أمام اختبار الزمن. لا تحتاج إلى تنزيل مؤشر الماكد (MACD Indicator) بشكل منفصل، لأنه مدمج مسبقاً في منصات الميتاتريدر (MetaTrader 4 (MT4.

استخدامات مؤشر ماكد

مؤشر ماكد كان ولا يزال يستخدم في قياس الزخم كما أنه من المؤشرات التي تساعد على تحديد الاتجاه، و يتم استخدام مؤشر الماكد عادة من أجل تحديد تداول التباعد (Divergence) والدايفرجنس هو أسلوب تحليل فني يعرف بأنه الاختلاف بين السعر على الرسم البياني chart وبين إشارة المؤشر أسفل الرسم البياني، كما أن الماكد شائع الاستخدام بين المتداولين الذين تكون معظم تداولاتهم خلال اليوم حيث تفتح الصفقات وتغلق خلال اليوم وهو ما يعرف بأسلوب التداول اليومي (Intraday Trading) و يستخدمه أيضا متداولي السكالبينج (Scalping) و المتداولين الذي يعتمدون أساليب الإختراق ( Breakouts) عندما يخترق السعر مناطق محددة على الرسم البياني Chart.

مكونات مؤشر الماكد

يتكون مؤشر MACD من العناصر التالية:

•  المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة 26 فترة
•  المتوسط المتحرك الأسي لمدة 12 فترة
•  خط إشارة ماكد MACD
•  الرسم البياني للماكد MACD

كيف حساب مؤشر الماكد

يعتبر الماكد مؤشر زخم للاتجاه التالي وهو يوضح العلاقة بين متوسطين متحركين للسعر. ويتم حسابه عن طريق أخذ الفرق بين المتوسط المتحرك الآسي طويل الآجل الذي يبلغ مدته 26 يوم وقصير الآجل الذي يبلغ مدته 12 يوم. إن تفاعل هذين المعدلين المتحركين يعطي المؤشر اسمه: بمرور الوقت فإن المتوسطين المتحركين يتقاربان باستمرار و يفترقان.

وتعتبر نتيجة حساب المتوسط المتحرك الأسي 26 و12 هو خط الماكد، ويتم رسم المتوسطات المتحركة الآسية لمدة 9 أيام من خط الماكد والذي يسمى بخط الاشارة. عندما يتجاوز خط الماكد خط الاشارة فإنها قد تكون علامة على الشراء وعندما يكون خط الماكد أسفل خط الاشارة فهذه اشارة للبيع.

كيف يعمل مؤشر الماكد MACD

يعد مؤشر ماكد MACD من المؤشرات التي تستخدم بكثرة في التحليل الفني وعلى الرسم البياني في الأسواق المالية بشكل عام و سوق الفوركس بشكل خاص، و يستخدمه الكثير من المتداولين في مختلف الأسواق المالية. يمكننا استخدام MACD بعدة طرق مختلفة، ولكن قبل الدخول في جزء استراتيجية مؤشر ماكد MACD، دعونا نلقي نظرة أكثر تعمقًا على طبيعة وتفسيرات كيفية عمل هذا المؤشر.

يشتمل مؤشر سوق الأسهم MACD على متوسطين متحركين ، أحدهما طويل المدى (افتراضيًا 26 فترة EMA) وما يسمى بالمتوسط المتحرك القصير (افتراضيًا 12 فترة EMA) ، والتي من خلالها يكون خط الإشارة والرسم البياني محسوب.

يوفر مؤشر MACD للفوركس مؤشرًا لكل من زخم واتجاه السوق المطلوب. يتم تمثيل المؤشر على منصة التداول بواسطة الرسم البياني ، ويرافقه متوسط متحرك بقيمة 9 فترات بشكل افتراضي ، يسمى خط الإشارة أو macd خط أو خط الصفر الخاص بمؤشر الماكد macd لأنه يمكن استخدامه في تحديد الدخول لمراكز التداول.

تتأرجح هذه العناصر عبر (الرسم البياني لـ MACD وخط الإشارة) فوق خط الصفر  وأسفل خط الصفر MACD و يجب أن يحدث ذلك اعتمادًا على ظروف السوق، حيث يكون خط الصفر أما بالاعلي أو الأسفل ويعتمد تواجد خط الصفر في موقع صعود أو هبوط حسب ظروف السوق.

يمكن أن يوفر خط الإشارة والرسم البياني للـ MACD، ولا سيما تقاطعهما، إشارات تداول للدخول إلى السوق أو الخروج منه. يعمل مؤشر ماكد عادة MACD بشكل جيد من تلقاء نفسه، يعني أن المتداول ليس في حاجة دائمة إلى تغيير الإعدادات الخاصة به، حيث يكون المؤشر بالاعدادات الافتراضية الخاصة به على منصات التداول بشكل جيد. كما يفضل عدم استخدام المؤشر وحده، يمكن دمج الماكد مع مؤشرات أخرى تساعد في تحديد الزخم و الاتجاه و التقاطعات المحتملة مثل مؤشرات ستوكاستك Stochastic Oscillator ومؤشر RSI على سبيل المثال لا الحصر.

كيف يستخدم المتداولين مؤشر الماكد MACD

هناك عدة طرق لاستخدام مؤشر الماكد، لكن أهم تلك الطرق هي التقاطع و الدايفرجنس. بالنسبة للتقاطع، يتلاقي خط الماكد مع خط الاشارة، و إذا تقاطع خط الماكد مع خط الاشارة وكان خط الماكد فوق خط الاشارة فهذه قد تعتبر اشارة للشراء. والعكس، إذا حدث التقاطع وخط الماكد أسفل خط الاشارة فهذه تعتبر اشارة بيع. و إذا تلاقي خط الماكد مع نقطة الصفر عند تقاطع خط الماكد و خط الاشارة فوق خط الصفر فهذا يشير إلى أن الزخم لاتجاه حركة السعر يتزايد نحو الأعلى. في حال عبورهم تحت خط الصفر فهذا يشير أن الزخم لاتجاه حركة السعر يتزايد نحو الأسفل.

فهم آلية عمل مؤشر الماكد MACD

يمكن للمتداول فهم آلية عمل مؤشر الماكد و قراءة تحركاته و أفضل الطرق لاستخدامه بسهولة، وذلك لأن إشارات MACD يمكن أن تسمح للمتداول ليس فقط بقراءة الترند الحالي وفهم آلية عمل المؤشر، ولكن أيضًا بتقييم قوة الاتجاه و مدى استمراريته. في الواقع، سيكون الاتجاه أقوى في المراحل التي يكون فيها خط الإشارة في الرسم البياني، أو أقل من المدرج التكراري في الاتجاه الصاعد، وأكبر من المدرج التكراري في الاتجاه الهبوطي. وبالتالي يمكن لمتداول الاتجاه أو المتداول الذي يعتمد على الاتجاه العام، الانتباه إلى خط إشارة MACD ووضعه في الحسبان، لكن عندما يتم تضمين macd في الرسم البياني، فإنه يظهر رغبة قوية في مواصلة الحركة الحالية أو المتابعة في الاتجاه الحالي.  بمجرد أن يغادر خط الإشارة الرسم البياني، فإنه يشير إلى ضعف محتمل في اتجاه السعر أو حتى انعكاس وشيك في الاتجاه. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون مؤشرات الاتجاه مثل مؤشر moving average أو مؤشر moving average convergence والتي يكون من مكوناتها average convergence divergence و moving average convergence divergence بالإضافة إلى مؤشرات الزخم بشكل عام فهي قد تكون مفيدة أيضًا في تحديد تباعد MACD في الأسواق وتوضيح إشاراته بشكل لا بأس به.

كيف يستخدم المتداولون مؤشر مؤشر macd في السكالبينج

يعتبر السكالبينج Scalping أحد أشهر أساليب التداول فى سوق الفوركس ومن أكثر الاستراتيجيات قصيرة المدى شعبية بين المتاجرين. و نظرا لشهرته بين المتداولين العرب، والتعريف الشائع للاسكالبينج هو الدخول في صفقات كبيرة ولكن على نقاط قليلة ولمدة قصيرة ويكون ذلك بناء على تغير متوقع في السوق. يقوم المتداول في هذا الأسلوب عادة بمحاولة إستهداف فارق نقاط قليل بين دخوله وخروجه ولكن نظرا لأن الفارق المستهدف يكون قليل فيقوم المتداول بفتح عقود كبيرة نسبيا.

من الممكن أيضا شرح الاسكالبينج بطريقة أخري, هو عندما تفتح عقد و تغلقه فى فترة من 5 ثواني الى 24 ساعة Short Term Positions  و أهداف لا تزيد عن 30 نقطة.. اما اذا تركت الصفقة أكثر من ذلك او كانت الاهداف مثل 40 او 50 او 100 نقطة .. الخ فلن يعتبر ذلك سكالبينج, و انما يمكن تسميتها صفقات المدى المتوسط أو صفقات المدي الطويل ( السوينجات ) Long Term Positions.

ينتشر أيضا الاسكالبينج بين المتداولين الجدد نظرا لقصر مدة التداول ولكن هذا لا يعنى أن القصر المدة تقلل الخسائر. في حالات انعكاس السوق يمكن أن تكون الخسائر كبيرة في حالة المخاطرة بعقود كبيرة أو عدم التأمين بوضع أمر وقف خسارة في موقع جيد. لذلك يجب التنبية على أخذ الاحتياطات لتقليل الخسائر وعدم الانسياق وراء التوقعات السريعة وتأمين خروجك.

لا يتطلب الاسكالبينج تحليل طويل المدى وهو ما قد يتطلب متداول محترف و متمرس في التحليل. الاسكالبينج لا يتطلب المكوث فى صفقات لفترات طويلة مما يقلل الإرهاق فى المتابعة للعقود المفتوحة. فى كثير من الأحيان تكون الأهداف أقرب للتحقيق وذلك لقرب الهدف من سعر الدخول وقد يحقق الاسكالبينج ربح نقاط سريع مما يحفز المتداولين ولكن يجب الحذر دائما وعدم المبالغة في الانتشاء بالنجاح. كل الاستراتيجيات قد تحقق مكسب أو خسارة ولاتوجد استراتيجية تكسب طول الوقت. و يستخدم المتداولون مؤشر macd في العديد من استراتيجيات سكالبينج حيث يستخدم المؤشر لتحديد الزخم باستخدام التقاطعات و يعطي نظرة فنية عن التوقعات حول الطريق الذي سوف يسلكه السعر.

الدايفرجنس Divergence و استخدامات مؤشر macd

يعتبر الدايفرجنس divergence هو أحد أشهر استراتيجيات وأساليب التداول في سوق الفوركس. لعلك قد سمعت من قبل عن طرق الدايفرجنس أو أسلوب الدايفرجنس في التداول بسوق الفوركس. الدايفرجنس ببساطة هو اختلاف بين السعر على الرسم البياني chart وبين المؤشر أسفل الرسم البياني. هذا الاختلاف بين خط مرسوم على الرسم البياني لرمز العملة وبين خط مرسوم على macd أي عبارة عن وجود خطين يتجهان باتجاهين متضادين على الرسم البياني لرمز العملة وعلى المؤشر.

الدايفرجنس له عدة مسميات مثل الاختلاف أو التباعد أو الانحراف، وهي كما وضحنا عبارة عن أداة انعكاسية عاكسة للاتجاه ويأتي بعد الاتجاه الصاعد ليحوله إلى هابط وبعد الاتجاه الهابط ليحوله إلى صاعد. الدايفرجنس يعني الاختلاف بين حركة السعر وأحد المؤشرات الفنية الخاصة بالتذبذب، وعندما نذكر التذبذب و الزخم فلابد من الحديث عن مؤشر macd وهو المؤشر محور مقالنا هذا. هناك علاقة وطيدة بين macd و الدايفرجنس حيث يستخدم المتداولون مؤشر macd في تحديد مناطق الدايفرجنس وبالتالي التداول على أفضل الفرص الممكنة.

الدايفرجنس أسلوب تداول يمثل استراتيجية متكاملة لكن ينصح باستخدامه مع أساليب أخرى لاستخراج فرص تداول أكثر دقة مثل ان يتم دمجه مع القمم والقيعان أو الاتجاهات العامة او مناطق العرض والطلب.  وتصبح فرص التداول باستخدام الدايفرجنس أكثر دقة عندما يتم استخراجها على الأطر الزمنية الأكبر مثل ال4 ساعات واليومي والأسبوعي وحتى الشهري، بينما تكون أقل دقة ومصداقية على الإطارات الزمنية الصغيرة مثل الدقيقة وال5 دقائق وغيرهما.

هناك أنواع وأساليب أخرى للدايفرجنس في سوق الفوركس، لكننا قمنا بشرح النوعين الأهم والأكثر شعبية بين المتداولين وهم “النوع الايجابي” و”النوع السلبي”. وبالطبع استخدام مؤشر macd في التداول رأس المال والحرص في اوقات الأخبار الهامة أمر ضروري في التداول باستخدام أسلوب الدايفرجنس. ذلك لأن التحركات السريعة لرموز العملات وقت صدور الاخبار الاقتصادية والبيانات الهامة قد تجعل الدايفرجنس أقل مصداقية.

مزايا مؤشر macd

يعتبر مؤشر macd مميزًا لأنه يجمع بين الزخم و اتجاه السعر في مؤشر واحد، حيث يمكن تطبيق macd على اتجاه العملة والزخم على الرسوم البيانية اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية. من أهم صفات المؤشر هو أنه يمكن تفسير الإشارات المختلفة الناتجة عن هذا المؤشر بسهولة ويمكن دمجها بسرعة في أي استراتيجية تداول قصيرة الآجل. يعد مؤشر الماكد أداة مفيدة للغاية يمكن أن تساعد المتداولين على التأكد من أن هناك اتجاه قصير الآجل يعمل لصالحهم. ويمكن استخدام macd لجميع استراتيجيات التداول تقريبا سواء كانت سكالبينج أو تداول يومي أو طويل المدى، يصلح macd لجميع استراتيجيات التداول و الأطر الزمنية المختلفة، لكن يفضل أن لا يتم استخدام macd على الأطر الزمنية الأصغر من 1 ساعة حسب القاعدة المعروفة أنه كلما كان الإطار الزمني أكبر كلما كانت دقة المؤشرات أفضل.

عيوب مؤشر macd

إن أكبر عيب في استخدام macd في لمعرفة إشارات المعاملات هو أن المتداول يمكن أن يتأرجح داخل وخارج الصفقة عدة مرات قبل أن يتمكن من تسجيل تغيير قوي في الزخم. هذه الطبيعة المتأخرة لمؤشر macd يمكن أن تجعل المتداول أن يحقق العديد من المكاسب المتواضعة أو حتى خسائر صغيرة. عيب آخر لمؤشر الماكد هو عدم قدرته على إجراء مقارنات بين الأوراق المالية المختلفة. في الأخير يفضل أن يكون المتداول قادرا على أن يختار أي من المؤشرات لكونه مناسبا لأسلوبه في التداول: الماكد من مؤشرات التداول سهلة الاستخدام مقارتةً مع بعض المؤشرات الأخرى.

ابدا الان مع اكسنس

ان تداول عقود الفروقات يشمل خطورة.